Cash Management y Gestión de Tesorería (UF0340)

Este curso pretende dotar al alumno de las herramientas básicas para gestionar adecuadamente la tesorería de la empresa, como pilar básico para asegurar su funcionamiento en el corto plazo. Utilizando para ello como elemento básico el Presupuesto de Tesorería.

Y por último, destacar que el contenido de este curso se ha estructurado siguiendo el programa establecido en la UF0340 "Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería", perteneciente al Certificado de Profesionalidad de Financiación de Empresas. Es por ello que queda garantizada la elección de los contenidos para conseguir los objetivos fijados.

Duración: 40 horas
  1. Presupuesto de Tesorería I
    • Presupuesto de Tesorería
    • Introducción
    • Mapa conceptual
    • El Cash-Management.
    • El Plan de Financiación a corto plazo.
    • Hemos aprendido...
  2. El Presupuesto de Tesorería II. El Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
    • Presupuesto de Tesorería II. Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
    • Introducción
    • Procesos de pago. Cash - Pooling.
    • Compras a Proveedores.
    • Plazos de Pago.
    • Pagos de Nóminas e Impuestos.
    • Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
    • Medios de Pago.
    • Pagos por Caja.
    • Previsiones de Pago. Días de Pago.
    • Hemos aprendido...
  3. Presupuesto de Tesorería III. Ingresos Previstos a Corto Plazo y Desviaciones.
    • Presupuesto de Tesorería III
    • Introducción
    • Ingresos Previstos a Corto Plazo.
    • Análisis de Desviaciones
    • Hemos aprendido...
  4. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería
    • Aplicaciones de Programas de Gestión de Tesorería
    • Introducción
    •  Mapa conceptual
    • La Hoja de Caja.
    • El Presupuesto de Tesorería.
    • Hemos aprendido...

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